現金出納簿(資金前渡用)
命令番号103158
件名 庁用交際費 現金出納簿 令和５年１２月分
前渡し金受領額¥500,000	支払合計額¥500,000
番号 月日 内容 払 残（現金） 残（預金） 残合計
1令和5年12月1日 前渡し金受領 ¥0	¥0 ¥500,000 ¥500,000
2令和5年12月1日	残額移動（預金から現金へ）¥0 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000
3令和5年12月1日 渉外参加費 商工会議所役員年末懇談会 ¥20,000 ¥280,000 ¥200,000 ¥480,000
4令和5年12月1日 慶弔弔慰 区議会議員ご家族ご逝去に伴う生花 ¥16,880 ¥263,120 ¥200,000 ¥463,120
5令和5年12月3日 慶弔慶祝 三軒茶屋町会結成９０周年記念式典交流会 ¥30,000 ¥233,120 ¥200,000 ¥433,120
6令和5年12月4日 渉外参加費 世田谷のみどりと防災を考える会忘年会 ¥15,000 ¥218,120 ¥200,000 ¥418,120
7令和5年12月19日 渉外参加費 世私幼年末懇親会 ¥24,000 ¥194,120 ¥200,000 ¥394,120
8令和6年1月4日 残額移動（預金から現金へ）¥0 ¥394,120 ¥0 ¥394,120
9令和6年1月4日 精算戻入 ¥394,120 ¥0 ¥0 ¥0