現金出納簿(資金前渡用)

40504
命令番号

件名  庁用交際費　現金出納簿　令和7年8月分

前渡し金受領額 支払合計額

¥500,000 ¥500,000

番号 月日 支出区分 内容 払 残（現金） 残（預金） 残合計

1 令和7年7月31日 前渡し金受領 ¥0 ¥0 ¥500,000 ¥500,000

2 令和7年8月1日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000

3 令和7年8月7日 慶弔弔慰 元助役逝去に伴う香典 ¥10,000 ¥290,000 ¥200,000 ¥490,000

4 令和7年8月10日 渉外参加費 下北沢盆踊り ¥3,000 ¥287,000 ¥200,000 ¥487,000

5 令和7年8月18日 慶弔弔慰 職員逝去に伴う香典 ¥10,000 ¥277,000 ¥200,000 ¥477,000

6 令和7年8月26日 慶弔弔慰 職員逝去に伴う生花 ¥22,880 ¥254,120 ¥200,000 ¥454,120

7 令和7年9月2日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥454,120 ¥0 ¥454,120

8 令和7年9月2日 精算戻入 ¥454,120 ¥0 ¥0 ¥0