現金出納簿(資金前渡用)
671
命令番号
件名  庁用交際費　現金出納簿　令和7年5月分
前渡し金受領額 支払合計額
¥500,000 ¥500,000
番号 月日 支出区分 内容 払 残（現金） 残（預金） 残合計
1 令和7年5月1日 前渡し金受領 ¥0 ¥0 ¥500,000 ¥500,000
2 令和7年5月1日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥300,000 ¥0 ¥300,000
3 令和7年5月15日 渉外参加費 世田谷区私立幼稚園協会歓送迎会 ¥32,000 ¥268,000 ¥0 ¥268,000
4 令和7年5月19日 渉外参加費 玉川納税貯蓄組合連合会総会・懇親会 ¥7,000 ¥261,000 ¥0 ¥261,000
5 令和7年5月21日 渉外参加費 砧地域町会自治会連合会総会総会・懇親会 ¥3,000 ¥258,000 ¥0 ¥258,000
6 令和7年5月22日 渉外参加費 東京都トラック協会世田谷支部総会・懇親会 ¥12,000 ¥246,000 ¥0 ¥246,000
7 令和7年5月22日 渉外参加費 玉川地域町会連合会総会・懇親会 ¥2,000 ¥244,000 ¥0 ¥244,000
8 令和7年5月23日 渉外参加費 烏山地域町会自治会連合会懇親会 ¥5,000 ¥239,000 ¥0 ¥239,000
9 令和7年5月23日 渉外参加費 北沢青色申告会定時総会・懇親会 ¥5,000 ¥234,000 ¥0 ¥234,000
10 令和7年5月27日 渉外参加費 世田谷区保護司会総会・懇親会 ¥30,000 ¥204,000 ¥0 ¥204,000
11 令和7年5月28日 渉外参加費 玉川青色申告会定時総会・懇親会 ¥5,000 ¥199,000 ¥0 ¥199,000
12 令和7年5月30日 渉外参加費 世田谷リサイクル協同組合通常総会・懇親会 ¥10,000 ¥189,000 ¥0 ¥189,000
13 令和7年6月3日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥389,000 ¥0 ¥389,000
14 令和7年6月3日 精算戻入 ¥389,000 ¥0 ¥0 ¥0