現金出納簿(資金前渡用)
命令番号 58586
件名  庁用交際費　現金出納簿　令和8年9月分
前渡し金受領額 支払合計額
¥500,000 ¥500,000
番号 月日 支出区分 内容 払 残（現金） 残（預金） 残合計
1 令和8年8月31日 前渡し金受領 ¥0 ¥0 ¥500,000 ¥500,000
2 令和8年9月1日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000
3 令和8年10月1日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥500,000 ¥0 ¥500,000
4 令和8年10月1日 精算戻入 ¥500,000 ¥0 ¥0 ¥0