現金出納簿(資金前渡用)
命令番号 37803
件名  庁用交際費　現金出納簿　令和8年8月分
前渡し金受領額 支払合計額
¥500,000 ¥500,000
番号 月日 支出区分 内容 払 残（現金） 残（預金） 残合計
1 令和8年7月31日 前渡し金受領 ¥0 ¥0 ¥500,000 ¥500,000
2 令和8年8月1日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000
3 令和8年8月4日 渉外参加費 税務署新任幹部との意見交換会 ¥7,000 ¥293,000 ¥200,000 ¥493,000
4 令和8年8月7日 渉外参加費 世田谷消防団幹部懇親会 ¥12,000 ¥281,000 ¥200,000 ¥481,000
5 令和8年8月8日 渉外参加費 世田谷倫理法人会設立40周年記念式典・祝賀会 ¥10,000 ¥271,000 ¥200,000 ¥471,000
6 令和8年8月12日 慶弔弔慰 区政協力者逝去に伴う生花 ¥20,680 ¥250,320 ¥200,000 ¥450,320
7 令和8年8月22日 渉外参加費 東京都重症心身障害児（者）を守る会創立60周年記念式典・感謝の集い¥24,000 ¥226,320 ¥200,000 ¥426,320
8 令和8年8月22日 渉外参加費 下北沢阿波おどり ¥3,000 ¥223,320 ¥200,000 ¥423,320
9 令和8年9月1日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥423,320 ¥0 ¥423,320
10 令和8年9月1日 精算戻入 ¥423,320 ¥0 ¥0 ¥0