現金出納簿(資金前渡用)
命令番号 138082
件名  庁用交際費　現金出納簿　令和7年2月分
前渡し金受領額 支払合計額
¥500,000 ¥500,000
番号 月日 支出区分 内容 払 残（現金） 残（預金） 残合計
1 令和7年1月31日 前渡し金受領 ¥0 ¥0 ¥500,000 ¥500,000
2 令和7年2月3日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000
3 令和7年2月4日 渉外参加費 世田谷区商店街連合会青年部新年会 ¥12,000 ¥288,000 ¥200,000 ¥488,000
4 令和7年2月9日 渉外参加費 世田谷区聴覚障害者協会創立七十周年記念大会 ¥12,000 ¥276,000 ¥200,000 ¥476,000
5 令和7年2月10日 渉外参加費 世田谷区住宅相談連絡協議会新年会 ¥24,000 ¥252,000 ¥200,000 ¥452,000
6 令和7年2月10日 渉外参加費 世田谷区農業経営者クラブ新春懇親会 ¥6,000 ¥246,000 ¥200,000 ¥446,000
7 令和7年2月10日 渉外参加費 二子玉川振興対策協議会新年賀詞交歓会 ¥5,000 ¥241,000 ¥200,000 ¥441,000
8 令和7年2月14日 渉外参加費 代田北町会新春のつどい ¥5,000 ¥236,000 ¥200,000 ¥436,000
9 令和7年2月16日 渉外参加費 世田谷区障害者福祉団体連絡協議会交流会 ¥10,000 ¥226,000 ¥200,000 ¥426,000
10 令和7年2月19日 渉外参加費 烏山駅前通り商店街設立60周年祝賀会 ¥20,000 ¥206,000 ¥200,000 ¥406,000
11 令和7年2月26日 渉外参加費 世田谷区商店街連合会女性部新年会 ¥15,000 ¥191,000 ¥200,000 ¥391,000
12 令和7年2月28日 慶弔弔慰 職員逝去に伴う香典 ¥10,000 ¥181,000 ¥200,000 ¥381,000
13 令和7年3月3日 通帳より ¥0 ¥381,000 ¥0 ¥381,000
14 令和7年3月3日 精算戻入 ¥381,000 ¥0 ¥0 ¥0