現金出納簿(資金前渡用)
命令番号 104987
件名  庁用交際費　現金出納簿　令和6年12月分
前渡し金受領額 ¥500,000 支払合計額 ¥500,000
番号 月日 支出区分 内容 払 残（現金） 残（預金） 残合計
1 令和6年12月2日 前渡し金受領 ¥0 ¥0 ¥500,000 ¥500,000
2 令和6年12月2日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000
3 令和6年12月6日 渉外参加費 東京商工会議所役員 年末懇談会 ¥10,000 ¥290,000 ¥200,000 ¥490,000
4 令和6年12月18日 渉外参加費 世田谷区私立幼稚園協会 年末情報交換会 ¥24,000 ¥266,000 ¥200,000 ¥466,000
5 令和6年12月19日 渉外参加費 世田谷のみどりと防災を考える会 忘年会 ¥5,000 ¥261,000 ¥200,000 ¥461,000
6 令和7年1月6日 通帳より 残額移動（預金から現金へ） ¥0 ¥461,000 ¥0 ¥461,000
7 令和7年1月6日 精算戻入 ¥461,000 ¥0 ¥0 ¥0