現金出納簿(資金前渡用)
命令番号38403
件名 庁用交際費　現金出納簿　令和6年8月分
前渡し金受領額　\500,000 支払合計額　\500,000
番号 月日 支出区分 内容 払 残（現金）残（預金）残合計
1 令和6年8月1日 前渡し金受領　\0　\0　\500,000　\500,000
2 令和6年8月1日 通帳より 残額移動（預金から現金へ）\0　\300,000　\200,000　\500,000
3 令和6年8月3日 渉外参加費 船橋フェニックス全国大会壮行会　\12,000　\288,000　\200,000　\488,000
4 令和6年8月3日 渉外参加費 祖師谷商店街振興組合 そしがや駅前盆踊り　\3,000　\285,000　\200,000　\485,000
5 令和6年8月6日 渉外参加費 連合東京2024特別区長との懇談会　\7,000　\278,000　\200,000　\478,000
6 令和6年8月11日 慶弔弔慰 区政協力者 逝去に伴う香典　\10,000　\268,000　\200,000　\468,000
7 令和6年8月16日 慶弔弔慰 区政協力者 逝去に伴う生花　\16,720　\251,280　\200,000　\451,280
8 令和6年8月17日 渉外参加費 下北沢阿波踊り　\3,000　\248,280　\200,000　\448,280
9 令和6年8月24日 渉外参加費 上北沢盆踊り　\3,000　\245,280　\200,000　\445,280
10 令和6年8月24日 渉外参加費 下北沢盆踊り　\3,000　\242,280　\200,000　\442,280
11 令和6年8月27日 渉外参加費　CIO座談会後の懇親会　\33,000　\209,280　\200,000　\409,280
12 令和6年9月2日 通帳より 残高移動（預金から現金へ）\0　\409,280　\0　\409,280
13 令和6年9月2日 精算戻入 \409,280 \0 \0　\0